تحلیل سهام Nucor Corp. (NUE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Nucor Corp. (NUE)
Nucor Corp. (NUE) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۳٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۲٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Nucor Corp. (NUE) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۹، P/FCF حدود ۲۴٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 20.1 | 36.5 | 41.5 | 34.7 | 30.7 | 32.5 |
| سود خالص | 0.7 | 6.8 | 7.6 | 4.5 | 2.0 | 1.7 |
| جریان نقد آزاد | 1.2 | 4.6 | 8.1 | 4.9 | 0.8 | -0.2 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 19% | 18% | 13% | 7% | 5% |
| ROIC | 5% | 37% | 33% | 18% | 9% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Nucor Corp. (NUE)
آیا سهم Nucor Corp. (NUE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 26٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Nucor Corp. (NUE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Nucor Corp. (NUE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.82٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.