تحلیل سهام ArcelorMittal (MT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ArcelorMittal (MT)
ArcelorMittal (MT) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۶٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۱٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی ArcelorMittal (MT) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 53.3 | 76.6 | 79.8 | 68.3 | 62.4 | 61.4 |
| سود خالص | -0.7 | 15.0 | 9.3 | 0.9 | 1.3 | 3.2 |
| جریان نقد آزاد | 1.6 | 6.9 | 6.7 | 3.0 | 0.4 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | -1% | 20% | 12% | 1% | 2% | 5% |
| ROIC | 3% | 25% | 13% | 3% | 4% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ArcelorMittal (MT)
آیا سهم ArcelorMittal (MT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 6٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ArcelorMittal (MT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ArcelorMittal (MT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.0٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.