تحلیل سهام Dole plc (DOLE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Dole plc (DOLE)
Dole plc (DOLE) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Dole plc (DOLE) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۰، P/FCF حدود ۱۵٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.3 | 5.9 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 9.2 |
| سود خالص | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 0% | 1% | 2% | 1% | 1% |
| ROIC | 5% | 0% | 5% | 8% | 7% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Dole plc (DOLE)
آیا سهم Dole plc (DOLE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 16٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Dole plc (DOLE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Dole plc (DOLE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.6٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.