تحلیل سهام دیزنی (DIS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل دیزنی (DIS)
دیزنی (DIS) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۹۵٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۴٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۲٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی دیزنی (DIS) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۳٫۳، P/FCF حدود ۲۳٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 65.4 | 67.4 | 82.7 | 88.9 | 91.4 | 94.4 |
| سود خالص | -2.9 | 2.0 | 3.1 | 2.4 | 5.0 | 12.4 |
| جریان نقد آزاد | 3.6 | 2.0 | 1.1 | 4.9 | 8.6 | 10.1 |
| حاشیه سود خالص | -4% | 3% | 4% | 3% | 5% | 13% |
| ROIC | 5% | 5% | 6% | 6% | 8% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم دیزنی (DIS)
آیا سهم دیزنی (DIS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 23.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 50٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی دیزنی (DIS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا دیزنی (DIS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.35٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.