تحلیل سهام Liberty Live Holdings, Inc. (LLYVK) به فارسی

بخش کالاهای مصرفی غیرضروری · Services-Misc. Amusement & Recreation· Liberty Live Holdings, Inc.
$104.7 قیمت پایانی 2026-11-03
امتیاز کلی
0.8 / 5
ضعیف
ارزش
0/5
آینده
2/5
گذشته
1/5
سلامت مالی
0/5
بازگشت سرمایه
1/5

خلاصه‌ی تحلیل Liberty Live Holdings, Inc. (LLYVK)

Liberty Live Holdings, Inc. (LLYVK) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۸۲ میلیون دلار و سود خالصش −۸۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۳٪.

امتیاز کلی Liberty Live Holdings, Inc. (LLYVK) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.

مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.

تحلیل کامل و نمودارها ← محاسبه‌ی ارزش ذاتی (DCF)

✅ نقاط قوت

  • رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
  • حاشیه سود در حال بهبود
  • ROE بالای ۱۵٪
  • پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد

⚠️ نقاط ضعف

  • P/E کمتر از ۲۵
  • P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
  • P/FCF کمتر از ۲۰
  • قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
  • PEG کمتر از ۱٫۵
  • رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
  • رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
  • سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪

نسبت‌های کلیدی

P/E—
P/FCF—
P/S23.7
EV/EBITDA—
ارزش بازار$9.6B
فاصله تا ارزش ذاتی-98%
رشد درآمد ۵ ساله—
میانگین ROIC ۵ ساله-4.8%
بازده سود نقدی0.0%

صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)

سال مالی20242025
درآمد0.30.4
سود خالص-0.1-0.1
جریان نقد آزاد-0.0-0.0
حاشیه سود خالص-33%-23%
ROIC-7%-3%

منبع: گزارش‌های رسمی شرکت به کمیسیون بورس آمریکا (SEC EDGAR). صورت‌های مالی کامل ۱۰ ساله در تحلیل کامل.

سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Liberty Live Holdings, Inc. (LLYVK)

آیا سهم Liberty Live Holdings, Inc. (LLYVK) ارزان است؟

شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 98٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.

وضعیت سلامت مالی Liberty Live Holdings, Inc. (LLYVK) چطور است؟

امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.

آیا Liberty Live Holdings, Inc. (LLYVK) سود نقدی می‌دهد؟

در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.

سهم‌های هم‌صنعت

DIS · 2.0/5دیزنیLYV · 1.0/5Live Nation Entertainment, Inc.TKO · 2.0/5TKO Group Holdings, Inc.WMG · 2.2/5Warner Music Group Corp.DKNG · 1.8/5DraftKings Inc.LLYVA · 0.8/5Liberty Live Holdings, Inc.

این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن

P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.

مشاهده‌ی کتاب ←

آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.