تحلیل سهام Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Live Nation Entertainment, Inc. (LYV)
Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۲٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۵٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۹۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۲۷٫۲، P/FCF حدود ۳۰٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.9 | 6.3 | 16.7 | 22.7 | 23.2 | 25.2 |
| سود خالص | -1.7 | -0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | -1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | -93% | -10% | 2% | 2% | 4% | 2% |
| ROIC | -27% | -6% | 8% | 10% | 8% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Live Nation Entertainment, Inc. (LYV)
آیا سهم Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 327.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 72٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.