تحلیل سهام Dominos Pizza Inc. (DPZ) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Dominos Pizza Inc. (DPZ)
Dominos Pizza Inc. (DPZ) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۰۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی Dominos Pizza Inc. (DPZ) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۷، P/FCF حدود ۱۶٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
| سود خالص | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 12% | 10% | 12% | 12% | 12% |
| ROIC | 61% | 59% | 57% | 57% | 833% | 65% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Dominos Pizza Inc. (DPZ)
آیا سهم Dominos Pizza Inc. (DPZ) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 5٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Dominos Pizza Inc. (DPZ) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Dominos Pizza Inc. (DPZ) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.54٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.