تحلیل سهام Performance Food Group Co (PFGC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Performance Food Group Co (PFGC)
Performance Food Group Co (PFGC) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۶۷٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۵۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Performance Food Group Co (PFGC) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۴٫۰، P/FCF حدود ۱۵٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 30.4 | 50.9 | 57.3 | 58.3 | 63.3 | 67.8 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| ROIC | 3% | 3% | 7% | 7% | 6% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Performance Food Group Co (PFGC)
آیا سهم Performance Food Group Co (PFGC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 44.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 20٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Performance Food Group Co (PFGC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Performance Food Group Co (PFGC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.