تحلیل سهام Sysco Corp. (SYY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sysco Corp. (SYY)
Sysco Corp. (SYY) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۰٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۸۴٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی Sysco Corp. (SYY) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۲٫۳، P/FCF حدود ۲۰٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 51.3 | 68.6 | 76.3 | 78.8 | 81.4 | 84.6 |
| سود خالص | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
| جریان نقد آزاد | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.9 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| ROIC | 10% | 14% | 18% | 16% | 14% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sysco Corp. (SYY)
آیا سهم Sysco Corp. (SYY) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 22.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 7٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sysco Corp. (SYY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sysco Corp. (SYY) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.65٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.