تحلیل سهام Enbridge Inc. (ENB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Enbridge Inc. (ENB)
Enbridge Inc. (ENB) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰۷٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۷٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۵٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی Enbridge Inc. (ENB) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۳، P/FCF حدود ۱۰۲٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 30.7 | 37.0 | 39.4 | 32.9 | 37.2 | 47.6 |
| سود خالص | 2.6 | 4.9 | 2.2 | 4.7 | 3.8 | 5.5 |
| جریان نقد آزاد | 3.4 | 1.1 | 4.9 | 7.2 | 4.1 | 2.4 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 13% | 6% | 14% | 10% | 11% |
| ROIC | 5% | 5% | 2% | 5% | 4% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Enbridge Inc. (ENB)
آیا سهم Enbridge Inc. (ENB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 63٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Enbridge Inc. (ENB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Enbridge Inc. (ENB) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.66٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.