تحلیل سهام National Grid PLC (NGG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل National Grid PLC (NGG)
National Grid PLC (NGG) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۸٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۳٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی National Grid PLC (NGG) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 18.8 | 24.2 | 26.8 | 25.1 | 23.8 | 23.7 |
| سود خالص | 2.3 | 3.1 | 9.6 | 2.9 | 3.8 | 4.3 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | -3.7 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 13% | 36% | 12% | 16% | 18% |
| ROIC | 4% | 4% | 5% | 4% | 4% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم National Grid PLC (NGG)
آیا سهم National Grid PLC (NGG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 19٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی National Grid PLC (NGG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا National Grid PLC (NGG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.86٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.