تحلیل سهام TC Energy Corp. (TRP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل TC Energy Corp. (TRP)
TC Energy Corp. (TRP) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۴٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۳٪.
امتیاز کلی TC Energy Corp. (TRP) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۹، P/FCF حدود ۲۲٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 10.2 | 10.5 | 9.1 | 10.0 | 9.6 | 11.1 |
| سود خالص | 3.6 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 3.3 | 2.6 |
| جریان نقد آزاد | -1.4 | -0.2 | -1.9 | -3.8 | -0.1 | 1.5 |
| حاشیه سود خالص | 36% | 15% | 6% | 22% | 34% | 23% |
| ROIC | 9% | 5% | 3% | 5% | 9% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم TC Energy Corp. (TRP)
آیا سهم TC Energy Corp. (TRP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 45٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی TC Energy Corp. (TRP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا TC Energy Corp. (TRP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.89٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.