تحلیل سهام Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۹۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۹، P/FCF حدود ۲۱٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.5 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 4% | 6% | 7% | 12% | 12% |
| ROIC | 11% | 10% | 13% | 16% | 18% | 22% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
آیا سهم Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 50٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.