تحلیل سهام Expedia Group, Inc. (EXPE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Expedia Group, Inc. (EXPE)
Expedia Group, Inc. (EXPE) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۴٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۴٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Expedia Group, Inc. (EXPE) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۶، P/FCF حدود ۷٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 5.2 | 8.6 | 11.7 | 12.8 | 13.7 | 14.7 |
| سود خالص | -2.6 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 |
| جریان نقد آزاد | -4.6 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 3.1 |
| حاشیه سود خالص | -50% | 0% | 3% | 6% | 9% | 9% |
| ROIC | -23% | 1% | 8% | 9% | 13% | 20% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Expedia Group, Inc. (EXPE)
آیا سهم Expedia Group, Inc. (EXPE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 17٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Expedia Group, Inc. (EXPE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Expedia Group, Inc. (EXPE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.67٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.