تحلیل سهام XPO, Inc. (XPO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل XPO, Inc. (XPO)
XPO, Inc. (XPO) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۲٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۱۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی XPO, Inc. (XPO) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۵٫۳، P/FCF حدود ۳۴٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 6.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.2 |
| سود خالص | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.8 | 0.0 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 5% | 9% | 2% | 5% | 4% |
| ROIC | 1% | 5% | 6% | 6% | 10% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم XPO, Inc. (XPO)
آیا سهم XPO, Inc. (XPO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 45.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 77٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی XPO, Inc. (XPO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا XPO, Inc. (XPO) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.