تحلیل سهام GXO Logistics, Inc. (GXO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل GXO Logistics, Inc. (GXO)
GXO Logistics, Inc. (GXO) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۳٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۰٪.
امتیاز کلی GXO Logistics, Inc. (GXO) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۵٫۷، P/FCF حدود ۳۲٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 6.2 | 7.9 | 9.0 | 9.8 | 11.7 | 13.2 |
| سود خالص | -0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 0% |
| ROIC | 0% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم GXO Logistics, Inc. (GXO)
آیا سهم GXO Logistics, Inc. (GXO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 45.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 56٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی GXO Logistics, Inc. (GXO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا GXO Logistics, Inc. (GXO) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.