تحلیل سهام Gildan Activewear Inc. (GIL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Gildan Activewear Inc. (GIL)
Gildan Activewear Inc. (GIL) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۹۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی Gildan Activewear Inc. (GIL) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۰٫۷، P/FCF حدود ۱۴٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.6 |
| سود خالص | -0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | -11% | 21% | 17% | 17% | 12% | 11% |
| ROIC | -7% | 25% | 21% | 21% | 16% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Gildan Activewear Inc. (GIL)
آیا سهم Gildan Activewear Inc. (GIL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 30.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 89٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Gildan Activewear Inc. (GIL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Gildan Activewear Inc. (GIL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.51٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.