تحلیل سهام Levi Strauss & Co. (LEVI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Levi Strauss & Co. (LEVI)
Levi Strauss & Co. (LEVI) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۷۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Levi Strauss & Co. (LEVI) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۵، P/FCF حدود ۱۳٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.5 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 6.3 |
| سود خالص | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.6 | -0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | -3% | 10% | 9% | 4% | 3% | 9% |
| ROIC | -1% | 17% | 14% | 8% | 6% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Levi Strauss & Co. (LEVI)
آیا سهم Levi Strauss & Co. (LEVI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 13٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Levi Strauss & Co. (LEVI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Levi Strauss & Co. (LEVI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.84٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.