تحلیل سهام Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN)
Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۱۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۲٫۹، P/FCF حدود ۱۲٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
| سود خالص | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | -5% | -11% | 3% | 6% | 4% | 5% |
| ROIC | -1% | -6% | 8% | 13% | 9% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN)
آیا سهم Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 42.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 43٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.01٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.