تحلیل سهام Honda Motor Co. Ltd. (HMC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Honda Motor Co. Ltd. (HMC)
Honda Motor Co. Ltd. (HMC) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۴٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۳۸٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش −۲٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲٪.
امتیاز کلی Honda Motor Co. Ltd. (HMC) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۹۷۶٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 118.9 | 119.5 | 127.0 | 135.1 | 145.2 | 138.2 |
| سود خالص | 5.9 | 5.8 | 4.9 | 7.3 | 5.6 | -2.7 |
| جریان نقد آزاد | 6.8 | 11.6 | 12.4 | 2.6 | -1.5 | 1.5 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 5% | 4% | 5% | 4% | -2% |
| ROIC | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Honda Motor Co. Ltd. (HMC)
آیا سهم Honda Motor Co. Ltd. (HMC) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 27٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Honda Motor Co. Ltd. (HMC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Honda Motor Co. Ltd. (HMC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.92٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.