تحلیل سهام Toyota Motor Corp/ (TM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Toyota Motor Corp/ (TM)
Toyota Motor Corp/ (TM) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۳۲٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۳۲۱٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۴٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Toyota Motor Corp/ (TM) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 245.6 | 257.7 | 279.0 | 298.3 | 321.5 | 321.4 |
| سود خالص | 20.3 | 23.4 | 18.4 | 32.7 | 31.9 | 24.4 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 9% | 7% | 11% | 10% | 8% |
| ROIC | 3% | 4% | 3% | 6% | 5% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Toyota Motor Corp/ (TM)
آیا سهم Toyota Motor Corp/ (TM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 29٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Toyota Motor Corp/ (TM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Toyota Motor Corp/ (TM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.2٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.