تحلیل سهام Paccar Inc. (PCAR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Paccar Inc. (PCAR)
Paccar Inc. (PCAR) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۴٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۸٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Paccar Inc. (PCAR) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۶، P/FCF حدود ۱۷٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 18.7 | 23.5 | 28.8 | 35.1 | 33.7 | 28.4 |
| سود خالص | 1.3 | 1.9 | 3.0 | 4.6 | 4.2 | 2.4 |
| جریان نقد آزاد | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 3.7 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 8% | 10% | 13% | 12% | 8% |
| ROIC | — | — | 23% | 29% | 24% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Paccar Inc. (PCAR)
آیا سهم Paccar Inc. (PCAR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 14٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Paccar Inc. (PCAR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Paccar Inc. (PCAR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.37٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.