تحلیل سهام HP Inc. (HPQ) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل HP Inc. (HPQ)
HP Inc. (HPQ) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۵٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۵٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی HP Inc. (HPQ) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۹، P/FCF حدود ۶٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 56.6 | 63.5 | 62.9 | 53.7 | 53.6 | 55.3 |
| سود خالص | 2.8 | 6.5 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 2.5 |
| جریان نقد آزاد | 3.7 | 5.8 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 2.8 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 10% | 5% | 6% | 5% | 5% |
| ROIC | 58% | 64% | 35% | 28% | 33% | 28% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم HP Inc. (HPQ)
آیا سهم HP Inc. (HPQ) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 104٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی HP Inc. (HPQ) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا HP Inc. (HPQ) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.17٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.