تحلیل سهام One Stop Systems, Inc. (OSS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل One Stop Systems, Inc. (OSS)
One Stop Systems, Inc. (OSS) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۲ میلیون دلار و سود خالصش ۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۶٪.
امتیاز کلی One Stop Systems, Inc. (OSS) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۸۵٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۱٪.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 4% | -3% | -11% | -56% | 16% |
| ROIC | -1% | 3% | 3% | -14% | -41% | -6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم One Stop Systems, Inc. (OSS)
آیا سهم One Stop Systems, Inc. (OSS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 285.3 است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی One Stop Systems, Inc. (OSS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا One Stop Systems, Inc. (OSS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.