تحلیل سهام Hershey Co. (HSY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Hershey Co. (HSY)
Hershey Co. (HSY) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۴٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۸۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Hershey Co. (HSY) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۴، P/FCF حدود ۱۶٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.1 | 9.0 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 11.7 |
| سود خالص | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 0.9 |
| جریان نقد آزاد | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
| حاشیه سود خالص | 16% | 16% | 16% | 17% | 20% | 8% |
| ROIC | 22% | 21% | 25% | 25% | 27% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Hershey Co. (HSY)
آیا سهم Hershey Co. (HSY) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 11٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Hershey Co. (HSY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Hershey Co. (HSY) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.51٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.