تحلیل سهام J&J Snack Foods Corp. (JJSF) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل J&J Snack Foods Corp. (JJSF)
J&J Snack Foods Corp. (JJSF) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی J&J Snack Foods Corp. (JJSF) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۴٫۲، P/FCF حدود ۱۸٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 5% | 3% | 5% | 6% | 4% |
| ROIC | 2% | 6% | 5% | 8% | 8% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم J&J Snack Foods Corp. (JJSF)
آیا سهم J&J Snack Foods Corp. (JJSF) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 34.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 50٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی J&J Snack Foods Corp. (JJSF) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا J&J Snack Foods Corp. (JJSF) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.75٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.