تحلیل سهام Sanfilippo John B & Son Inc. (JBSS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sanfilippo John B & Son Inc. (JBSS)
Sanfilippo John B & Son Inc. (JBSS) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۳۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Sanfilippo John B & Son Inc. (JBSS) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۳، P/FCF حدود ۲۰٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% |
| ROIC | 24% | 23% | 22% | 18% | 16% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sanfilippo John B & Son Inc. (JBSS)
آیا سهم Sanfilippo John B & Son Inc. (JBSS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 18٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sanfilippo John B & Son Inc. (JBSS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sanfilippo John B & Son Inc. (JBSS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.76٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.