تحلیل سهام International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۴٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۰٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش −۳۶۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳٪.
امتیاز کلی International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸۷٫۵، P/FCF حدود ۴۴٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 5.1 | 11.7 | 12.4 | 11.5 | 11.5 | 10.9 |
| سود خالص | 0.4 | 0.3 | -1.9 | -2.6 | 0.3 | -0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 1.0 | -0.1 | 1.0 | 0.6 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 2% | -15% | -23% | 2% | -3% |
| ROIC | 4% | 1% | -4% | -7% | 3% | -2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)
آیا سهم International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 87.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 84٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.72٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.