تحلیل سهام LyondellBasell Industries N.V. (LYB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل LyondellBasell Industries N.V. (LYB)
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۱٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۰٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش −۷۳۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲٪.
امتیاز کلی LyondellBasell Industries N.V. (LYB) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۹، P/FCF حدود ۸٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 27.8 | 46.2 | 50.5 | 33.3 | 33.4 | 30.2 |
| سود خالص | 1.4 | 5.6 | 3.9 | 2.1 | 1.4 | -0.7 |
| جریان نقد آزاد | 1.5 | 5.7 | 4.2 | 3.4 | 2.0 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 12% | 8% | 6% | 4% | -2% |
| ROIC | 5% | 22% | 16% | 9% | 6% | -1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم LyondellBasell Industries N.V. (LYB)
آیا سهم LyondellBasell Industries N.V. (LYB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 24٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی LyondellBasell Industries N.V. (LYB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا LyondellBasell Industries N.V. (LYB) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.02٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.