تحلیل سهام Linde PLC (LIN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Linde PLC (LIN)
Linde PLC (LIN) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۳۸٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۴٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۶٫۹ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۰٪.
امتیاز کلی Linde PLC (LIN) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۴٫۶، P/FCF حدود ۴۷٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 27.2 | 30.8 | 33.4 | 32.9 | 33.0 | 34.0 |
| سود خالص | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 6.2 | 6.6 | 6.9 |
| جریان نقد آزاد | 4.0 | 6.6 | 5.7 | 5.5 | 4.9 | 5.1 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 12% | 12% | 19% | 20% | 20% |
| ROIC | 4% | 6% | 7% | 10% | 11% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Linde PLC (LIN)
آیا سهم Linde PLC (LIN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 34.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 55٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Linde PLC (LIN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Linde PLC (LIN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.24٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.