تحلیل سهام International Paper Co. (IP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل International Paper Co. (IP)
International Paper Co. (IP) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۹٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۳٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش −۳٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۵٪.
امتیاز کلی International Paper Co. (IP) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۳۹٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 17.6 | 19.4 | 21.2 | 16.0 | 15.8 | 23.6 |
| سود خالص | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | -3.5 |
| جریان نقد آزاد | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | -0.2 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 9% | 7% | 2% | 4% | -15% |
| ROIC | 4% | 8% | 10% | 5% | 4% | -9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم International Paper Co. (IP)
آیا سهم International Paper Co. (IP) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 36٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی International Paper Co. (IP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا International Paper Co. (IP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.09٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.