تحلیل سهام Mativ Holdings, Inc. (MATV) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Mativ Holdings, Inc. (MATV)
Mativ Holdings, Inc. (MATV) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۴۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش −۳۳۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۷٪.
امتیاز کلی Mativ Holdings, Inc. (MATV) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۱، P/FCF حدود ۵٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.3 | -0.0 | -0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 10% | 0% | -15% | -2% | -17% |
| ROIC | 8% | -1% | -1% | -15% | 0% | -18% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Mativ Holdings, Inc. (MATV)
آیا سهم Mativ Holdings, Inc. (MATV) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 53٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Mativ Holdings, Inc. (MATV) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Mativ Holdings, Inc. (MATV) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.53٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.