تحلیل سهام Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM)
Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۵۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش −۴۲۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۹٪.
امتیاز کلی Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) در تحلیل ما ۰٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 5% | -1% | -6% | -2% | -29% |
| ROIC | -1% | 0% | 1% | -3% | 2% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM)
آیا سهم Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 31٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.