تحلیل سهام Intuitive Surgical Inc. (ISRG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Intuitive Surgical Inc. (ISRG)
Intuitive Surgical Inc. (ISRG) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵۲٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۰٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۹ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۸٪.
امتیاز کلی Intuitive Surgical Inc. (ISRG) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۳٫۱، P/FCF حدود ۴۲٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.4 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 8.4 | 10.1 |
| سود خالص | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.9 |
| جریان نقد آزاد | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 2.5 |
| حاشیه سود خالص | 24% | 30% | 21% | 25% | 28% | 28% |
| ROIC | 9% | 14% | 12% | 12% | 12% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Intuitive Surgical Inc. (ISRG)
آیا سهم Intuitive Surgical Inc. (ISRG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 53.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 59٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Intuitive Surgical Inc. (ISRG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Intuitive Surgical Inc. (ISRG) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.