تحلیل سهام Smith & Nephew PLC (SNN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Smith & Nephew PLC (SNN)
Smith & Nephew PLC (SNN) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۲۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۰٪.
امتیاز کلی Smith & Nephew PLC (SNN) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۰٫۸، P/FCF حدود ۱۴٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.2 |
| سود خالص | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |
| حاشیه سود خالص | 10% | 10% | 4% | 5% | 7% | 10% |
| ROIC | 3% | 6% | 5% | 5% | 6% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Smith & Nephew PLC (SNN)
آیا سهم Smith & Nephew PLC (SNN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 20.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 13٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Smith & Nephew PLC (SNN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Smith & Nephew PLC (SNN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.67٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.