تحلیل سهام Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۰۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۳٫۶، P/FCF حدود ۱۲٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 8.2 |
| سود خالص | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| حاشیه سود خالص | -2% | 6% | 3% | 14% | 12% | 9% |
| ROIC | 0% | 4% | 3% | 7% | 6% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)
آیا سهم Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 23.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 10٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.02٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.