تحلیل سهام Kontoor Brands, Inc. (KTB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Kontoor Brands, Inc. (KTB)
Kontoor Brands, Inc. (KTB) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۲۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Kontoor Brands, Inc. (KTB) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۳، P/FCF حدود ۱۰٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.2 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 8% | 9% | 9% | 9% | 7% |
| ROIC | 11% | 23% | 25% | 22% | 23% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Kontoor Brands, Inc. (KTB)
آیا سهم Kontoor Brands, Inc. (KTB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 54٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Kontoor Brands, Inc. (KTB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Kontoor Brands, Inc. (KTB) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.91٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.