تحلیل سهام Ralph Lauren Corp. (RL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ralph Lauren Corp. (RL)
Ralph Lauren Corp. (RL) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۳٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۸٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۹۴۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی Ralph Lauren Corp. (RL) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۲، P/FCF حدود ۲۳٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.4 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 8.1 |
| سود خالص | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | — |
| حاشیه سود خالص | -3% | 10% | 8% | 10% | 10% | 12% |
| ROIC | -1% | 11% | 11% | 13% | 15% | 17% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ralph Lauren Corp. (RL)
آیا سهم Ralph Lauren Corp. (RL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 41٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ralph Lauren Corp. (RL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ralph Lauren Corp. (RL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.02٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.