تحلیل سهام V F Corp. (VFC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل V F Corp. (VFC)
V F Corp. (VFC) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۹٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۵۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی V F Corp. (VFC) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۸٫۵، P/FCF حدود ۱۱٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.2 | 11.8 | 11.1 | 9.9 | 9.5 | 9.6 |
| سود خالص | 0.4 | 1.4 | 0.1 | -1.0 | -0.2 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 1.1 | 0.6 | -0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 12% | 1% | -10% | -2% | 3% |
| ROIC | 5% | 13% | 7% | -1% | 4% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم V F Corp. (VFC)
آیا سهم V F Corp. (VFC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 28.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 48٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی V F Corp. (VFC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا V F Corp. (VFC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.97٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.