تحلیل سهام Cheniere Energy, Inc. (LNG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cheniere Energy, Inc. (LNG)
Cheniere Energy, Inc. (LNG) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۳٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۰٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۵٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۷٪.
امتیاز کلی Cheniere Energy, Inc. (LNG) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۲٫۰، P/FCF حدود ۱۶٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.4 | 17.5 | 33.4 | 20.4 | 15.7 | 20.0 |
| سود خالص | -0.1 | -2.3 | 1.4 | 9.9 | 3.3 | 5.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.6 | 1.5 | 8.7 | 6.3 | 3.2 | 2.5 |
| حاشیه سود خالص | -1% | -13% | 4% | 48% | 21% | 27% |
| ROIC | 8% | -2% | 16% | 41% | 16% | 22% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cheniere Energy, Inc. (LNG)
آیا سهم Cheniere Energy, Inc. (LNG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 22.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 29٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cheniere Energy, Inc. (LNG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cheniere Energy, Inc. (LNG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.76٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.