تحلیل سهام National Fuel Gas Co. (NFG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل National Fuel Gas Co. (NFG)
National Fuel Gas Co. (NFG) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۱۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۳٪.
امتیاز کلی National Fuel Gas Co. (NFG) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۳، P/FCF حدود ۳۴٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.5 | 1.7 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 2.3 |
| سود خالص | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | -8% | 21% | 18% | 21% | 4% | 23% |
| ROIC | 1% | 11% | 33% | 24% | 7% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم National Fuel Gas Co. (NFG)
آیا سهم National Fuel Gas Co. (NFG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 5٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی National Fuel Gas Co. (NFG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا National Fuel Gas Co. (NFG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.79٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.