تحلیل سهام Venture Global, Inc. (VG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Venture Global, Inc. (VG)
Venture Global, Inc. (VG) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۲٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۳٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۶٪.
امتیاز کلی Venture Global, Inc. (VG) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۲، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 7.9 | 5.0 | 13.8 |
| سود خالص | 2.7 | 1.5 | 2.3 |
| جریان نقد آزاد | -3.5 | -11.6 | -6.8 |
| حاشیه سود خالص | 34% | 30% | 16% |
| ROIC | — | 4% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Venture Global, Inc. (VG)
آیا سهم Venture Global, Inc. (VG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 44٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Venture Global, Inc. (VG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Venture Global, Inc. (VG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.08٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.