تحلیل سهام Motorola Solutions, Inc. (MSI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Motorola Solutions, Inc. (MSI)
Motorola Solutions, Inc. (MSI) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۰٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی Motorola Solutions, Inc. (MSI) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۸٫۳، P/FCF حدود ۳۰٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 7.4 | 8.2 | 9.1 | 10.0 | 10.8 | 11.7 |
| سود خالص | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.2 |
| جریان نقد آزاد | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.6 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 15% | 15% | 17% | 15% | 18% |
| ROIC | 22% | 22% | 22% | 25% | 26% | 19% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Motorola Solutions, Inc. (MSI)
آیا سهم Motorola Solutions, Inc. (MSI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 38.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 32٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Motorola Solutions, Inc. (MSI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Motorola Solutions, Inc. (MSI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.98٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.