تحلیل سهام Planet Labs PBC (PL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Planet Labs PBC (PL)
Planet Labs PBC (PL) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۳۰۸ میلیون دلار و سود خالصش −۲۴۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۸۰٪.
امتیاز کلی Planet Labs PBC (PL) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱۹۱٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| سود خالص | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -112% | -105% | -85% | -64% | -50% | -80% |
| ROIC | -39% | -15% | -23% | -25% | -20% | -12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Planet Labs PBC (PL)
آیا سهم Planet Labs PBC (PL) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 88٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Planet Labs PBC (PL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Planet Labs PBC (PL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.