تحلیل سهام Mastec Inc. (MTZ) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Mastec Inc. (MTZ)
Mastec Inc. (MTZ) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۴٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۹۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Mastec Inc. (MTZ) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۱٫۷، P/FCF حدود ۳۸٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 6.3 | 8.0 | 9.8 | 12.0 | 12.3 | 14.3 |
| سود خالص | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 4% | 0% | 0% | 1% | 3% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Mastec Inc. (MTZ)
آیا سهم Mastec Inc. (MTZ) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 31.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 5٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Mastec Inc. (MTZ) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Mastec Inc. (MTZ) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.