تحلیل سهام Primoris Services Corp (PRIM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Primoris Services Corp (PRIM)
Primoris Services Corp (PRIM) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۷۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Primoris Services Corp (PRIM) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۸٫۹، P/FCF حدود ۴۵٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 5.7 | 6.4 | 7.6 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 4% |
| ROIC | 10% | 7% | 7% | 7% | 9% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Primoris Services Corp (PRIM)
آیا سهم Primoris Services Corp (PRIM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 28.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 52٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Primoris Services Corp (PRIM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Primoris Services Corp (PRIM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.44٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.