تحلیل سهام Myr Group Inc. (MYRG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Myr Group Inc. (MYRG)
Myr Group Inc. (MYRG) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۱۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Myr Group Inc. (MYRG) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۲٫۶، P/FCF حدود ۳۱٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 3.7 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% | 3% |
| ROIC | 13% | 16% | 13% | 13% | 5% | 16% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Myr Group Inc. (MYRG)
آیا سهم Myr Group Inc. (MYRG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 22.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 16٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Myr Group Inc. (MYRG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Myr Group Inc. (MYRG) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.