تحلیل سهام Optimum Communications, Inc. (OPTU) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Optimum Communications, Inc. (OPTU)
Optimum Communications, Inc. (OPTU) از شرکت‌های بخش مخابرات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۵۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش −۱٫۹ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۲٪.
امتیاز کلی Optimum Communications, Inc. (OPTU) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۳۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- ROE بالای ۱۵٪
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.9 | 10.1 | 9.6 | 9.2 | 9.0 | 8.6 |
| سود خالص | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -1.9 |
| جریان نقد آزاد | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 10% | 2% | 1% | -1% | -22% |
| ROIC | 6% | 8% | 5% | 5% | 6% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Optimum Communications, Inc. (OPTU)
آیا سهم Optimum Communications, Inc. (OPTU) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 339٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Optimum Communications, Inc. (OPTU) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Optimum Communications, Inc. (OPTU) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.