تحلیل سهام اوراکل (ORCL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل اوراکل (ORCL)
اوراکل (ORCL) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۶۲٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۶۷٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۷٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۵٪.
امتیاز کلی اوراکل (ORCL) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۲۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 40.5 | 42.4 | 50.0 | 53.0 | 57.4 | 67.4 |
| سود خالص | 13.7 | 6.7 | 8.5 | 10.5 | 12.4 | 17.1 |
| جریان نقد آزاد | 13.8 | 5.0 | 8.5 | 11.8 | -0.4 | -23.7 |
| حاشیه سود خالص | 34% | 16% | 17% | 20% | 22% | 25% |
| ROIC | 13% | 12% | 11% | 12% | 11% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم اوراکل (ORCL)
آیا سهم اوراکل (ORCL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 125٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی اوراکل (ORCL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا اوراکل (ORCL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.53٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.