تحلیل سهام شاپیفای (SHOP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل شاپیفای (SHOP)
شاپیفای (SHOP) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۰۵٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی شاپیفای (SHOP) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰۶٫۹، P/FCF حدود ۸۷٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.9 | 4.6 | 5.6 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| سود خالص | 0.3 | 2.9 | -3.5 | 0.1 | 2.0 | 1.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.9 | 1.6 | 2.0 |
| حاشیه سود خالص | 11% | 63% | -62% | 2% | 23% | 11% |
| ROIC | 1% | 2% | -7% | -10% | 8% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم شاپیفای (SHOP)
آیا سهم شاپیفای (SHOP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 106.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 54٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی شاپیفای (SHOP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا شاپیفای (SHOP) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.